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Suivi de trésorerie

Pérennisez votre entreprise : prévoyez votre trésorerie facilement tout en évitant les erreurs.

Rédigé par Damien PEAN

Titulaire d'un DESCF (diplôme d'études supérieures comptables et financières, BAC+5), Damien Péan intervient depuis 15 ans en tant que formateur dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de gestion et de l'analyse financière. Il s'adresse autant à des étudiants et à des publics non-initiés, qu'à des professionnels confirmés pour des formations courtes ou longues.
Il collabore en parallèle depuis 10 ans à l'écriture de nombreux articles et fiches pratiques et autres outils de gestion pour le site legifiscal.fr

Bibliographie

  • Livre « Comprendre les comptes annuels » (Gereso, 5e édition, 2022)

Version 2022 du 04/07/2022

L'outil de suivi de trésorerie dans sa version 2022.0 a été entièrement repensé et refait à neuf afin de vous offrir la meilleure expérience possible.

Le tableau de trésorerie est indispensable à toute entreprise, petite ou grande, artisanale, commerciale, ou libérale, et même à l'auto-entreprise. Grace à lui, prévoyez l'avenir en toute sérénité. Ne subissez plus le stress de fin de mois !

La gestion de trésorerie est l’un des exercices indispensables dans le pilotage au quotidien d’une entreprise, quel que soit sa taille ou son secteur d’activité.

Une gestion optimale de celle-ci permet d’alerter l’entreprise des éventuels risques qu’elle peut rencontrer et donc de prendre les mesures correctives rapidement.

Notre outil de suivi de trésorerie a été conçu de la manière la plus intuitive possible. Nul besoin d’avoir des connaissances en matière fiscale (la gestion de la TVA notamment) ou sociale (comment fonctionne la paie ?), ou de calculs compliqués pour anticiper vos futurs paiements : l’outil s’en chargera automatiquement, vous permettant ainsi de gérer au mieux le niveau de trésorerie de votre activité dans les mois à venir.

Notre outil de suivi de trésorerie vous permet de simplifier la gestion de votre trésorerie. Quelques clics suffisent pour remplir les informations nécessaires demandées (à la date de décaissement ou d’encaissement). Vous pourrez ensuite :

  • Suivre mois par mois les encaissements et les décaissements de votre activité (Factures, notes de frais, impôts, loyer, subventions,

Ce que vous apprendrez avec cet outil :

  • Simplifiez le suivi de trésorerie avec notre outil et évitez les erreurs : vous n'avez pas besoin de calculs compliqués ou de connaissances fiscales

  • Suivez au fil des mois tous les encaissements et les décaissements de votre activité : ventes de biens et de services, charges, impôts et taxes ...

  • Visualisez l'évolution de votre trésorerie en un coup d'oeil à l'aide de deux graphiques qui s'actualisent automatiquement

Composition de l'outil

2 Outils de calcul, 1 Guide utilisateur PDF
  • Outil de suivi de trésorerie
  • Outil de suivi de trésorerie - exemple
  • Outil de suivi de trésorerie - Notice
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Questions fréquentes

Pourquoi le suivi de trésorerie est-il essentiel pour une entreprise ?

Le suivi de trésorerie permet de prévoir les entrées et sorties d’argent et d’éviter les tensions de liquidités. Une gestion rigoureuse aide à anticiper les besoins de financement, sécuriser les paiements et prendre des décisions stratégiques pour la pérennité de l’activité.

Quelles données faut-il renseigner dans l’outil de suivi de trésorerie ?

L’utilisateur saisit les encaissements (factures clients, subventions, apports, etc.) et les décaissements (loyers, salaires, impôts, fournisseurs, etc.), à la date effective de paiement. L’outil calcule ensuite automatiquement le solde mensuel de trésorerie.

En quoi cet outil facilite-t-il la gestion quotidienne de l’entreprise ?

Grâce à son interface intuitive, l’outil automatise les calculs et affiche des graphiques clairs sur l’évolution du solde de trésorerie. Il permet de gagner du temps, d’éviter les erreurs manuelles et de piloter son activité avec une vision financière à jour.

L’outil de suivi de trésorerie nécessite-t-il des connaissances comptables ?

Non. Il a été conçu pour être utilisé sans compétence spécifique en comptabilité, fiscalité ou paie. Les formules intégrées gèrent automatiquement les calculs, la TVA et les projections, afin de rendre le suivi accessible à tous les profils de dirigeants.

Comment l’outil aide-t-il à anticiper les difficultés de trésorerie ?

En visualisant les flux de trésorerie mois par mois, l’utilisateur peut repérer rapidement une baisse de liquidités ou une hausse des dépenses. Cela lui permet de corriger la trajectoire, d’ajuster les paiements ou de prévoir un besoin de financement avant qu’un problème ne survienne.

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